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平均收益率高达12.14%,这一类基金2017年内最赚钱

2024/2/9 17:50:47发布22次查看
截至2017年12月18日,在12个全球重要指数中,上证指数涨幅最低,仅5.29%。
而恒生指数涨幅为32.04%,纳斯达克指数、道琼斯工业平均指数分别是29.94%、25.45%。
海外市场的大涨,带动qdii基金业绩的全面领先。
choice数据显示,截至12月18日,今年以来qdii基金平均收益率高达12.14%,成为年内最赚钱的基金类别。
216只qdii基金中,虽有46只今年收益为负,但跌幅超10%的却只是诺安油气(-12.65%)、工银国际原油美元现汇(-18.46%)、华宝兴业标普油气上游股票美元(-21.27%)、华宝油气(-21.29%)这4只基金。
清一色的“油气类”qdii基金。
其中华宝油气大家比较熟悉,其本质是股票指数型基金,跟踪标普石油天然气上游股票指数(spsiop)。
由于该指数选择在美国主要交易所上市的石油天然气勘探、采掘和生产等中上游行业的公司为标的,而上游业务对油价的反应更加迅速和直接。
上游的企业生产就是原油,开采成本基本稳定,油价就是绝对的收入,所以上游公司对油价很敏感。而炼油、油品销售等产业链的其它环节对油价的敏感性较弱。
故华宝油气跟石油价格的相关性高。
唯一一只涨幅超50%的也会出自华宝基金。
华宝海外中国混合。
该基金主要投资于海外上市的中国公司的股票。投资区域主要是香港、新加坡、美国。
从近三年各季度前十大持仓股来看,多港股股票。
紧跟其后的是交银中证海外中国互联网指数,截至2017年12月15日,今年以来涨幅为46.68%。
中证海外中国互联网指数于2011年9月20日发布。
该指数选样范围是以海外市场为主要上市地的中国互联网公司,涵盖互联网软件、家庭娱乐软件、互联网零售、互联网服务以及移动互联网等互联网相关企业。
除了这一指数,中证指数公司还发布了多个互联网指数。
1、中证海外中国互联网50指数(h30533)
2014年12月29日发布。该指数以经过基础流动性及市值规模筛选后,以成交金额及总市值综合排名,选取前50家中国互联网相关企业组成样本,以分级靠档后自由流通市值进行加权计算,并设定个股20%权重上限。
2、中证海外中国互联网30指数(930604)
选取海外交易所上市的30家中国互联网企业作为样本股,采用自由流通市值加权计算,以反映在海外交易所上市知名中国互联网企业的投资机会。
这三只互联网指数,在行业权重分布、上市交易所权重分布、前十大重仓股上无太大比例差别。
在业绩上同样差别不大。
截至2017年12月18日,中证海外中国互联网30指数涨幅最高为65.92%,中证海外中国互联网30指数、中证海外中国互联网指数分别是65.24%、59.71%。
…………………………………………………………………………此处是干货……………………………………………………………………………………………
qdii,是“qualifieddomestic institutional investor”的首字缩写,是在一国境内设立,经该国有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证券业务的证券投资基金。
简言之,qdii基金就是由专业基金经理为你服务,让你轻松投资海外市场从而获利的基金产品。
借助qdii,你可以做全球最优秀企业的股东(间接股东)。
比如说苹果、谷歌、亚马逊、腾讯、阿里巴巴等等。
qdii基金按照投资范围不同,一般分为以下几种:
1、全球股票类
一般是主要投资于全球各国的股票,例如美股,港股,甚至是瑞士的股票;
2、亚太股票类
一般投资于亚洲地区的股票,例如香港,台湾,韩国等等;
3、大中华区股票
一般主要投资于香港的股票,例如华宝兴业香港中国中小盘(501021);
4、新兴市场股票
一般是投资于新兴市场公司的股票,例如南方金砖四国指数跟踪富时金砖四国50股指数。金砖四国指数涵盖了中国、巴西、俄罗斯和印度金砖四国的大型上市公司,反映了金砖四国股票市场的整体状况。
5、美国股票类
投资于美国的股票,有主动型和被动型之分。例如大成纳斯达克100指数(000834)就是被动型的,嘉实美国成长股票(000043)就是主动型的;
6、全球指数类
全是被动型的基金,跟踪某国的大盘指数或某一行业指数的基金,例如易标普信息科技人民币(161128);
7、股债混合类
类似于混合型基金,主要投资于各国的股票和债券,例如上投摩根亚太优势混合(377016);
8、债券类
一般主要投资于各国债券,例如,美国,英国,澳洲等债券,例如南方亚洲美元债人民币a(002400);
9、商品类:
主要是原油、黄金与其他贵金属。
这九类qdii,看名字就能看出来的。
对于qdii基金需要注意以下几点:
1、费用
由于qdii基金要求基金经理的管理水平更高,所以qdii基金的管理费率比普通股票型基金更高(qdii管理费1.8%左右,股票型基金1.5%;qdii托管费0.3%-0.35%;股票型基金托管费0.25%)。
2、时间
由于qdii基金涉及跨境交易,基金申购、赎回时间要长于国内其他基金。申购一般于2个工作日后确认份额,赎回一般在7-10个工作日后到账。
3、投资范围、投资工具
投资范围广:(国内市场和国际市场),降低了因国内或国外单一市场带来的系统风险;
投资工具分散:qdii基金的投向很广泛,可投资股票、债券,存托凭证、资产抵押证券、公募基金、结构性投资产品、金融衍生品等。
4、风险
qdii的风险级别类似股票型基金,都属于高风险投资产品,该类型基金的风险主要有汇率风险(基金以人民币计价,但以美元等外币进行投资),海外当地经济形式和政策等因素影响。
5、如何购买
第三方代销机构、基金工作直销等都可以
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